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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 458.00 | 61 821.00 | 636.00 | 62 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 934.00 | 71 402.00 | 4 531.00 | 75 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BT Marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 842.00 | 71 402.00 | 28 439.00 | 99 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 907.00 | | | -13 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DL TOTAL (I) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
FG Production vendue services | 107 177.00 | | 107 177.00 | 107 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 564.00 | | 112 564.00 | 112 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 835.00 | | | 101 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 823.00 | 1 377.00 | 1 797.00 | 71 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 289.00 | 1 377.00 | 1 797.00 | 70 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VP Divers | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 609.00 | 9 714.00 | 3 895.00 | 13 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |