| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 464.00 | 61 104.00 | 1 360.00 | 62 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 034.00 | 70 685.00 | 5 349.00 | 76 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 333.00 | 70 685.00 | 23 648.00 | 94 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 338.00 | | | -5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FG Production vendue services | 97 065.00 | | 97 065.00 | 97 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 639.00 | | 101 639.00 | 101 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -220.00 | | | -220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 003.00 | | | 105 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 338.00 | | | -5 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 934.00 | | 1 094.00 | 75 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 76 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 70 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 505.00 | | 1 000.00 | 70 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | 94.00 | 3 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 402.00 | 276.00 | 993.00 | 71 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 868.00 | 276.00 | 993.00 | 69 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VP Divers | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699.00 | 7 710.00 | 3 989.00 | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |