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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
072 Créances – Autres | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
084 Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
110 Total général Actif | 809 187.00 | | 809 187.00 | 809 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 506 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 560 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 200.00 | 205 876.00 | | 204 200.00 |
230 Autres produits | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 252.00 | 205 876.00 | | 206 252.00 |
242 Autres charges externes. | 13 436.00 | 14 759.00 | | 13 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | 7 383.00 | | 6 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 104.00 | 130 731.00 | | 134 104.00 |
252 Charges sociales | 56 968.00 | 53 713.00 | | 56 968.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 60.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 813.00 | 206 645.00 | | 210 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 561.00 | -769.00 | | -4 561.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 109.00 | 6 809.00 | | 2 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 751.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 330.00 | 49 671.00 | | 53 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |