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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 652.00 | 1 370.00 | 4 281.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 652.00 | 1 370.00 | 754 281.00 | 755 652.00 |
BZ Autres créances | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
CF Disponibilités | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 413.00 | | 105 413.00 | 105 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 065.00 | 1 370.00 | 859 694.00 | 861 065.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 638 122.00 | 665 918.00 | | 638 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 330.00 | -27 796.00 | | -62 330.00 |
DL TOTAL (I) | 576 892.00 | 639 222.00 | | 576 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 1 703.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 113.00 | 65 105.00 | | 60 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 926.00 | 34 339.00 | | 75 926.00 |
EA Autres dettes | 146 346.00 | 121 602.00 | | 146 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 802.00 | 222 750.00 | | 282 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 694.00 | 861 972.00 | | 859 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 802.00 | 222 750.00 | | 282 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 652.00 | | | 755 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805.00 | 565.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | 565.00 | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 346.00 | 146 346.00 | | 146 346.00 |
VB T. V. A. | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 671.00 | 89 671.00 | | 89 671.00 |
VW T.V.A. | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 802.00 | 282 802.00 | | 282 802.00 |