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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 832.00 | | 95 832.00 | 95 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 868.00 | 37 364.00 | 7 504.00 | 44 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 801.00 | 37 364.00 | 104 437.00 | 141 801.00 |
060 Stock marchandises | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
110 Total général Actif | 233 306.00 | 37 364.00 | 195 943.00 | 233 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 197 483.00 | | | 197 483.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 197 483.00 | 164 132.00 | | 197 483.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 8.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 084.00 | 164 140.00 | | 198 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 335.00 | 116 946.00 | | 144 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 804.00 | -3 232.00 | | -7 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | 1 254.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 38 197.00 | 32 702.00 | | 38 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 1 924.00 | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
252 Charges sociales | 2 246.00 | -2 035.00 | | 2 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 2 280.00 | | 2 386.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | 193.00 | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 314.00 | 150 032.00 | | 186 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 770.00 | 14 109.00 | | 11 770.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | 1 195.00 | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 238.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 937.00 | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 684.00 | 10 738.00 | | 8 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 738.00 | | | 141 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |