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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 832.00 | | 95 832.00 | 95 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 383.00 | 40 517.00 | 4 866.00 | 45 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 315.00 | 40 517.00 | 101 798.00 | 142 315.00 |
060 Stock marchandises | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
072 Créances – Autres | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
084 Disponibilités | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
110 Total général Actif | 262 953.00 | 40 517.00 | 222 437.00 | 262 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 979.00 | 186 209.00 | | 136 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 125.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 280.00 | 186 333.00 | | 150 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 890.00 | 113 329.00 | | 79 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 817.00 | -2 785.00 | | -1 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | 82.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 31 864.00 | 38 170.00 | | 31 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 1 399.00 | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 9 598.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 1 526.00 | 3 580.00 | | 1 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 893.00 | 1 034.00 | | 893.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 259.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 259.00 | 164 665.00 | | 123 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 021.00 | 21 668.00 | | 27 021.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 70.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 072.00 | 16 828.00 | | 9 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 750.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 158.00 | 4 021.00 | | 17 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 801.00 | | | 141 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 619.00 | | | 8 619.00 |