| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 522.00 | 158.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697.00 | 1 376.00 | 1 321.00 | 2 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 376.00 | 12 009.00 | 4 367.00 | 16 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 063.00 | 79 217.00 | 688 846.00 | 768 063.00 |
BT Marchandises | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CF Disponibilités | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 093.00 | | 158 093.00 | 158 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 156.00 | 79 217.00 | 846 939.00 | 926 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 743.00 | 108 002.00 | | 135 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 020.00 | 27 741.00 | | 42 020.00 |
DL TOTAL (I) | 188 763.00 | 146 743.00 | | 188 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 534.00 | 486 934.00 | | 438 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 514.00 | 59 102.00 | | 67 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 744.00 | 97 455.00 | | 118 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 384.00 | 27 256.00 | | 33 384.00 |
EA Autres dettes | | 7 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 176.00 | 677 809.00 | | 658 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 939.00 | 824 552.00 | | 846 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 176.00 | 237 651.00 | | 658 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 838.00 | | 807 838.00 | 807 838.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 923.00 | | 807 923.00 | 807 923.00 |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 17 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 989.00 | 9 452.00 | | 11 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 4 355.00 | | 7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 257.00 | 671 999.00 | | 809 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 238.00 | 644 258.00 | | 767 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 020.00 | 27 741.00 | | 42 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 466.00 | | 1 597.00 | 766 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 680.00 | | | 681 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 476.00 | | 1 597.00 | 17 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 881.00 | 2 336.00 | | 76 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 560.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 609.00 | 1 776.00 | | 11 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 534.00 | 438 534.00 | | 438 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 934.00 | 46 777.00 | 200 756.00 | 486 934.00 |
VI Groupe et associés | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 176.00 | 658 176.00 | | 658 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 2 670.00 | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 441.00 | 5 467.00 | | 5 441.00 |
ST Autres comptes | 45 134.00 | 19 298.00 | | 45 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 356.00 | 42 069.00 | | 34 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 429.00 | 401.00 | | 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 2 971.00 | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | 5 641.00 | | 4 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 831.00 | 27 678.00 | | 33 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 479.00 | 30 133.00 | | 56 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 360.00 | 67 235.00 | | 85 360.00 |