| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697.00 | 1 909.00 | 788.00 | 2 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 376.00 | 13 509.00 | 2 867.00 | 16 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 363.00 | 81 408.00 | 686 955.00 | 768 363.00 |
BT Marchandises | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CF Disponibilités | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 730.00 | 81 408.00 | 760 322.00 | 841 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 934.00 | 135 743.00 | | 166 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 063.00 | 31 191.00 | | 26 063.00 |
DL TOTAL (I) | 203 996.00 | 177 934.00 | | 203 996.00 |
DP Provisions pour risques | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 515.00 | 438 534.00 | | 389 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 057.00 | 67 514.00 | | 43 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 192.00 | 118 744.00 | | 85 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 217.00 | 44 213.00 | | 34 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 981.00 | 669 005.00 | | 551 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 322.00 | 846 939.00 | | 760 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 042.00 | 658 176.00 | | 262 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 117.00 | | 791 117.00 | 791 117.00 |
FG Production vendue services | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 187.00 | | 798 187.00 | 798 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 272.00 | 11 989.00 | | 9 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | 74.00 | | 4 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | 74.00 | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 627.00 | -74.00 | | 6 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 18 724.00 | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 481.00 | 809 257.00 | | 809 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 418.00 | 778 067.00 | | 783 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 063.00 | 31 191.00 | | 26 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 865.00 | 8 240.00 | | 13 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 063.00 | | 300.00 | 768 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 680.00 | | | 681 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 300.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 217.00 | 2 191.00 | | 79 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 158.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 385.00 | 2 033.00 | | 13 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 570.00 | 99 576.00 | 424 122.00 | 781 570.00 |
VI Groupe et associés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 036.00 | 262 042.00 | 424 122.00 | 944 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 404.00 | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 484.00 | 5 441.00 | | 6 484.00 |
ST Autres comptes | 55 327.00 | 45 134.00 | | 55 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 114.00 | 34 356.00 | | 10 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 364.00 | 429.00 | | 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 355.00 | 2 789.00 | | 3 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 899.00 | 4 193.00 | | 4 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 858.00 | 33 831.00 | | 29 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 123.00 | 56 479.00 | | 66 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 289.00 | 85 360.00 | | 72 289.00 |