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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 729.00 | 184 659.00 | 76 070.00 | 260 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 622.00 | 66 038.00 | 38 584.00 | 104 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 302.00 | 250 697.00 | 472 605.00 | 723 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BZ Autres créances | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 181 599.00 | | 181 599.00 | 181 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 676.00 | | 279 676.00 | 279 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 978.00 | 250 697.00 | 752 281.00 | 1 002 978.00 |
CU Autres participations | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 136 274.00 | 76 600.00 | | 136 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 460.00 | 74 674.00 | | 84 460.00 |
DL TOTAL (I) | 332 933.00 | 263 474.00 | | 332 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 299.00 | 264 722.00 | | 170 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 619.00 | 97 198.00 | | 94 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 699.00 | 40 970.00 | | 54 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 730.00 | 84 340.00 | | 99 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 348.00 | 487 230.00 | | 419 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 281.00 | 750 703.00 | | 752 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 569.00 | 324 389.00 | | 349 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 384.00 | | 20 388.00 | 705 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 723 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 365 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 936.00 | | 19 885.00 | 347 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448.00 | | 503.00 | 7 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 782.00 | 54 385.00 | 2 470.00 | 198 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 782.00 | 54 385.00 | 2 470.00 | 198 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 047.00 | 100 269.00 | 69 779.00 | 170 047.00 |
VI Groupe et associés | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VP Divers | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 106.00 | 40 353.00 | 2 753.00 | 43 106.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 348.00 | 349 569.00 | 69 779.00 | 419 348.00 |