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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 127.00 | 246 397.00 | 28 730.00 | 275 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 384.00 | 98 762.00 | 4 622.00 | 103 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 055.00 | 345 159.00 | 969 896.00 | 1 315 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BT Marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
CF Disponibilités | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 949.00 | 345 159.00 | 1 080 791.00 | 1 425 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 912.00 | 102 000.00 | | 100 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 302 928.00 | 263 192.00 | | 302 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 250.00 | 48 647.00 | | 46 250.00 |
DL TOTAL (I) | 460 289.00 | 424 040.00 | | 460 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 434.00 | 533 498.00 | | 21 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 160.00 | 19 210.00 | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 326.00 | 21 712.00 | | 57 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 782.00 | 89 822.00 | | 114 782.00 |
EA Autres dettes | 419 798.00 | 1 179.00 | | 419 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 501.00 | 665 421.00 | | 620 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 791.00 | 1 089 460.00 | | 1 080 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 751.00 | 191 218.00 | | 616 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
FD Production vendue biens | 941 088.00 | | 941 088.00 | 941 088.00 |
FG Production vendue services | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 648.00 | | 979 648.00 | 979 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 805.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 368.00 | 19 521.00 | | 7 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 601.00 | 683.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 352.00 | 1 952.00 | | 480 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 352.00 | 1 952.00 | | 480 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 669.00 | 2 409.00 | | 461 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 669.00 | 2 434.00 | | 461 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 683.00 | -483.00 | | 18 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 8 396.00 | | 10 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 762.00 | 1 534 344.00 | | 1 486 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 512.00 | 1 485 696.00 | | 1 440 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 250.00 | 48 647.00 | | 46 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 481.00 | | 580 573.00 | 1 204 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 000.00 | 1 315 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 000.00 | 378 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 580 000.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 012.00 | | 499.00 | 848 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | 74.00 | 6 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 685.00 | 30 805.00 | 8 331.00 | 322 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 685.00 | 30 805.00 | 8 331.00 | 322 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 798.00 | 419 798.00 | | 419 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 082.00 | 17 332.00 | 3 751.00 | 21 082.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 025.00 | | | 512 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 191.00 | 18 136.00 | 1 055.00 | 19 191.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 501.00 | 616 751.00 | 3 751.00 | 620 501.00 |