| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | -3.00 | | 414.00 | -3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 216.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 126 119.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 166.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 127 235.00 | -3.00 |
BT Marchandises | -3.00 | | 149 122.00 | -3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3.00 | | 1 162.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 50 293.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 13 255.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 82 921.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 300 051.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 427 286.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CU Autres participations | -3.00 | | 320.00 | -3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
DH Report à nouveau | | 69 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 971.00 | 104 363.00 | | 71 971.00 |
DL TOTAL (I) | 199 694.00 | 207 723.00 | | 199 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 968.00 | 16 743.00 | | 18 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 584.00 | 16 451.00 | | 47 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 618.00 | 89 017.00 | | 121 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 422.00 | 24 007.00 | | 39 422.00 |
EA Autres dettes | | 7 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 592.00 | 153 685.00 | | 227 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 286.00 | 361 408.00 | | 427 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 790.00 | 140 890.00 | | 218 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 350.00 | | 4 404.00 | 162 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 450.00 | | 4 404.00 | 161 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 900.00 | 17 619.00 | | 21 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 17 619.00 | | 21 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 618.00 | 121 618.00 | | 121 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 795.00 | 3 992.00 | 8 802.00 | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 592.00 | 218 790.00 | 8 802.00 | 227 592.00 |