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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 414.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 348.00 | |
BT Marchandises | | | 155 367.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 153.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 321.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 272 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 383 421.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CU Autres participations | | | 320.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 91 155.00 | 94 184.00 | | 91 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 239.00 | 71 971.00 | | 66 239.00 |
DL TOTAL (I) | 190 933.00 | 199 694.00 | | 190 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 802.00 | 18 968.00 | | 8 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 891.00 | 47 584.00 | | 53 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 488.00 | 121 618.00 | | 101 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 306.00 | 39 422.00 | | 28 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 488.00 | 227 592.00 | | 192 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 421.00 | 427 286.00 | | 383 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 831.00 | 218 790.00 | | 133 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 753.00 | | 1 690.00 | 166 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 854.00 | | 1 690.00 | 165 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 518.00 | 17 577.00 | | 39 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 518.00 | 17 577.00 | | 39 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 802.00 | 4 037.00 | 4 766.00 | 8 802.00 |
VI Groupe et associés | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 488.00 | 133 831.00 | 58 657.00 | 192 488.00 |