| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
AP Constructions | 19 693.00 | 19 160.00 | 532.00 | 19 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 929.00 | 60 071.00 | 1 858.00 | 61 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 338.00 | 85 839.00 | 29 499.00 | 115 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BZ Autres créances | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
CF Disponibilités | 183 334.00 | | 183 334.00 | 183 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 235.00 | | 346 235.00 | 346 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 573.00 | 85 839.00 | 375 734.00 | 461 573.00 |
CU Autres participations | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 86 444.00 | 28 488.00 | | 86 444.00 |
DH Report à nouveau | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066.00 | 57 956.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 163 272.00 | 161 207.00 | | 163 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 880.00 | 6 694.00 | | 7 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 880.00 | 6 694.00 | | 7 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 491.00 | 12 690.00 | | 8 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | 15 244.00 | | 27 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 583.00 | 56 203.00 | | 71 583.00 |
EA Autres dettes | 97 331.00 | 123 434.00 | | 97 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 581.00 | 207 571.00 | | 204 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 734.00 | 375 471.00 | | 375 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 364.00 | | 389 364.00 | 389 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 364.00 | | 389 364.00 | 389 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 112.00 | 416 187.00 | | 446 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 046.00 | 358 231.00 | | 444 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066.00 | 57 956.00 | | 2 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 817.00 | | 1 335.00 | 146 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 27 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 814.00 | 115 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 962.00 | 5 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 187.00 | 82 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 461.00 | | 1 335.00 | 112 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 238.00 | 1 750.00 | 32 149.00 | 116 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | 962.00 | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 655.00 | 1 750.00 | 31 187.00 | 109 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 694.00 | 7 880.00 | 6 694.00 | 6 694.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 694.00 | 7 880.00 | 6 694.00 | 6 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 694.00 | 7 880.00 | 6 694.00 | 6 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 880.00 | 6 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 331.00 | 97 331.00 | | 97 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 416.00 | 162 901.00 | 1 515.00 | 164 416.00 |
VW T.V.A. | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 581.00 | 204 581.00 | | 204 581.00 |