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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
AP Constructions | 19 693.00 | 19 379.00 | 314.00 | 19 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 838.00 | 62 052.00 | 5 787.00 | 67 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 247.00 | 88 038.00 | 33 209.00 | 121 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BZ Autres créances | 122 303.00 | | 122 303.00 | 122 303.00 |
CF Disponibilités | 256 105.00 | | 256 105.00 | 256 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 792.00 | | 386 792.00 | 386 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 039.00 | 88 038.00 | 420 001.00 | 508 039.00 |
CU Autres participations | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 121 349.00 | 86 444.00 | | 121 349.00 |
DH Report à nouveau | | 32 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667.00 | 2 066.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 166 939.00 | 163 272.00 | | 166 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 201.00 | 7 880.00 | | 6 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 201.00 | 7 880.00 | | 6 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978.00 | 8 491.00 | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 377.00 | 27 164.00 | | 52 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 068.00 | 71 583.00 | | 64 068.00 |
EA Autres dettes | 119 438.00 | 97 331.00 | | 119 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 861.00 | 204 581.00 | | 246 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 001.00 | 375 734.00 | | 420 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 861.00 | 204 581.00 | | 246 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 470.00 | | 406 470.00 | 406 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 470.00 | | 406 470.00 | 406 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 140.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 1 936.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 2 424.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 4 657.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 5 323.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -2 899.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 796.00 | 446 112.00 | | 423 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 130.00 | 444 046.00 | | 420 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667.00 | 2 066.00 | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 338.00 | | 5 909.00 | 115 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 609.00 | | 5 909.00 | 82 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 839.00 | 2 199.00 | | 85 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 219.00 | 2 199.00 | | 80 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 880.00 | 6 201.00 | 7 880.00 | 7 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 880.00 | 6 201.00 | 7 880.00 | 7 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 880.00 | 6 201.00 | 7 880.00 | 7 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 201.00 | 7 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 051.00 | 101 051.00 | | 101 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 202.00 | 130 687.00 | 1 515.00 | 132 202.00 |
VW T.V.A. | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 862.00 | 246 862.00 | | 246 862.00 |