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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 893.00 | 25 174.00 | 30 719.00 | 55 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 925.00 | 26 395.00 | 21 530.00 | 47 925.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 329.00 | 57 130.00 | 80 199.00 | 137 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 545.00 | | 405 545.00 | 405 545.00 |
BZ Autres créances | 561 812.00 | | 561 812.00 | 561 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 463.00 | | 93 463.00 | 93 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 605.00 | | 1 108 605.00 | 1 108 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 934.00 | 57 130.00 | 1 188 804.00 | 1 245 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 939.00 | 133 493.00 | | 160 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 994.00 | 27 446.00 | | 20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 192 933.00 | 171 939.00 | | 192 933.00 |
DP Provisions pour risques | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 741.00 | 208 408.00 | | 133 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 049.00 | 125 078.00 | | 175 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 372.00 | 249 058.00 | | 367 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 889.00 | 207 162.00 | | 296 889.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 1 180.00 | | 3 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 789.00 | 5 100.00 | | 11 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 144.00 | 795 986.00 | | 988 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 804.00 | 967 925.00 | | 1 188 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 478.00 | 587 653.00 | | 946 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 741.00 | 75.00 | | 8 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 766.00 | | | 134 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 138.00 | 16 993.00 | | 40 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 781.00 | 8 955.00 | | 21 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | 8 038.00 | | 18 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 372.00 | 367 372.00 | | 367 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 304.00 | 178 304.00 | | 178 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
UX Autres créances clients | 405 545.00 | | | 405 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 83 333.00 | 41 667.00 | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
VP Divers | 561 812.00 | | | 561 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 889.00 | 296 889.00 | | 296 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 093.00 | 1 010 142.00 | 27 950.00 | 1 038 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 144.00 | 946 478.00 | 41 667.00 | 988 144.00 |