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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 893.00 | 34 128.00 | 21 765.00 | 55 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 587.00 | 35 745.00 | 22 842.00 | 58 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 369.00 | 75 435.00 | 72 934.00 | 148 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 624.00 | | 836 624.00 | 836 624.00 |
BZ Autres créances | 228 808.00 | | 228 808.00 | 228 808.00 |
CF Disponibilités | 527 077.00 | | 527 077.00 | 527 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 480.00 | | 1 623 480.00 | 1 623 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 849.00 | 75 435.00 | 1 696 414.00 | 1 771 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 933.00 | 160 939.00 | | 181 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 193.00 | 20 994.00 | | 93 193.00 |
DL TOTAL (I) | 286 126.00 | 192 933.00 | | 286 126.00 |
DP Provisions pour risques | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 667.00 | 133 741.00 | | 41 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 822.00 | 175 049.00 | | 199 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 000.00 | 367 372.00 | | 327 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 739.00 | 296 889.00 | | 786 739.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 3 304.00 | | 2 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 650.00 | 11 789.00 | | 44 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 561.00 | 988 144.00 | | 1 402 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 414.00 | 1 188 804.00 | | 1 696 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 946 478.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 741.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 329.00 | | 11 039.00 | 137 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 925.00 | | 10 662.00 | 47 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 950.00 | | 377.00 | 27 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 130.00 | 18 304.00 | 75 435.00 | 57 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 735.00 | 8 955.00 | 39 690.00 | 30 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 395.00 | 9 350.00 | 35 745.00 | 26 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 739.00 | 786 739.00 | | 786 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 489.00 | 202 489.00 | | 202 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
UX Autres créances clients | 836 624.00 | 836 624.00 | | 836 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
VP Divers | 228 808.00 | 228 808.00 | | 228 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 730.00 | 1 096 403.00 | 28 327.00 | 1 124 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 561.00 | 1 402 561.00 | | 1 402 561.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |