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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 55.00 | 578.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 633.00 | 55.00 | 578.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 323 249.00 | | 323 249.00 | 323 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 679.00 | | 324 679.00 | 324 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 313.00 | 55.00 | 325 258.00 | 325 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
DH Report à nouveau | 133 281.00 | | | 133 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 998.00 | 133 281.00 | | -29 998.00 |
DL TOTAL (I) | 167 417.00 | 197 415.00 | | 167 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 279.00 | 247 483.00 | | 157 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 8 145.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | 76 654.00 | | 382.00 |
EA Autres dettes | | 2 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 841.00 | 538 661.00 | | 157 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 258.00 | 736 076.00 | | 325 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 841.00 | 368 933.00 | | 157 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | 1 557.00 | | 5 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 927.00 | 354.00 | | 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | 670 432.00 | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 670 432.00 | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 649.00 | 474 398.00 | | 9 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 649.00 | 474 398.00 | | 9 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 468.00 | 196 034.00 | | -7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457.00 | 721 719.00 | | 8 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 455.00 | 588 439.00 | | 38 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 998.00 | 133 281.00 | | -29 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 848.00 | | 937.00 | 5 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 848.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 152.00 | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 157 279.00 | 157 279.00 | | 157 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 218.00 | | | 204 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 841.00 | 157 841.00 | | 157 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | 563.00 | | 4 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 032.00 | 1 506.00 | | 2 032.00 |
ST Autres comptes | 6 227.00 | 5 865.00 | | 6 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 224.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 4 989.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 543.00 | 710.00 | | 3 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 028.00 | 1 273.00 | | 8 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 977.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 487.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 258.00 | 22 585.00 | | 8 258.00 |