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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 928.00 | 2 109.00 | 60 818.00 | 62 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 772.00 | 2 427.00 | 10 345.00 | 12 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 308.00 | 8 596.00 | 75 712.00 | 84 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 008.00 | 13 132.00 | 146 876.00 | 160 008.00 |
BZ Autres créances | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 477.00 | 13 132.00 | 172 345.00 | 185 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
DH Report à nouveau | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 488.00 | | | -33 488.00 |
DL TOTAL (I) | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 345.00 | | | 172 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 488.00 | | | -33 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 791.00 | | 155 328.00 | 35 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 621.00 | 3 490.00 | 160 008.00 | 27 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 621.00 | 3 490.00 | 160 008.00 | 27 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 791.00 | | 155 328.00 | 35 791.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 14 667.00 | 3 490.00 | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 14 667.00 | 3 490.00 | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VI Groupe et associés | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
ST Autres comptes | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 621.00 | | | 29 621.00 |