| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 016.00 | | 466 016.00 | 466 016.00 |
BZ Autres créances | 174 329.00 | | 174 329.00 | 174 329.00 |
CF Disponibilités | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 082.00 | | 262 082.00 | 262 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 098.00 | | 728 098.00 | 728 098.00 |
CU Autres participations | 466 016.00 | | 466 016.00 | 466 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 267 972.00 | 122 395.00 | | 267 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 523.00 | 145 577.00 | | 109 523.00 |
DL TOTAL (I) | 509 495.00 | 399 972.00 | | 509 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 680.00 | 269 641.00 | | 212 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 530.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 827.00 | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | 71.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 602.00 | 275 069.00 | | 218 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 098.00 | 675 042.00 | | 728 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 597.00 | 62 817.00 | | 64 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 527.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 145.00 | -13 296.00 | | -5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 479.00 | 150 942.00 | | 121 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 956.00 | 5 365.00 | | 11 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 523.00 | 145 577.00 | | 109 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 016.00 | | | 466 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 016.00 | | | 466 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 615.00 | 58 610.00 | 154 005.00 | 212 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
VP Divers | 174 329.00 | | | 174 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 489.00 | 179 489.00 | | 179 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 602.00 | 64 597.00 | 154 005.00 | 218 602.00 |