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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 016.00 | | 466 016.00 | 466 016.00 |
BZ Autres créances | 181 981.00 | | 181 981.00 | 181 981.00 |
CF Disponibilités | 125 130.00 | | 125 130.00 | 125 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 895.00 | | 310 895.00 | 310 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 911.00 | | 776 911.00 | 776 911.00 |
CU Autres participations | 466 016.00 | | 466 016.00 | 466 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 377 496.00 | 267 972.00 | | 377 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 811.00 | 109 523.00 | | 107 811.00 |
DL TOTAL (I) | 617 306.00 | 509 495.00 | | 617 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 351.00 | 212 680.00 | | 154 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 508.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 984.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 430.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 605.00 | 218 602.00 | | 159 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 911.00 | 728 098.00 | | 776 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 871.00 | 64 597.00 | | 93 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | 191.00 | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | -191.00 | | -3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 581.00 | -5 145.00 | | -4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 256.00 | 121 479.00 | | 121 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 445.00 | 11 956.00 | | 13 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 811.00 | 109 523.00 | | 107 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 016.00 | | | 466 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 016.00 | | | 466 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 286.00 | 60 415.00 | 93 871.00 | 154 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
VP Divers | 181 981.00 | 181 981.00 | | 181 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 1 861 435.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 765.00 | 185 765.00 | | 185 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 605.00 | 65 733.00 | 93 871.00 | 159 605.00 |