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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 352.00 | 2 843.00 | 7 509.00 | 10 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 352.00 | 2 843.00 | 18 509.00 | 21 352.00 |
BN En cours de production de biens | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 517.00 | 180.00 | 14 337.00 | 14 517.00 |
BZ Autres créances | 327 479.00 | | 327 479.00 | 327 479.00 |
CF Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 586.00 | 180.00 | 789 406.00 | 789 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 938.00 | 3 023.00 | 807 915.00 | 810 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 459.00 | 3 143.00 | | 21 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 741.00 | 18 316.00 | | 9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 32 300.00 | 22 559.00 | | 32 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 875.00 | 65 408.00 | | 83 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 173.00 | 25 402.00 | | 16 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 218.00 | 450 348.00 | | 512 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 350.00 | 94 210.00 | | 163 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 615.00 | 635 368.00 | | 775 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 915.00 | 657 926.00 | | 807 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 712.00 | 618 442.00 | | 737 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 086.00 | 44 131.00 | | 25 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 546.00 | | 855 546.00 | 855 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 546.00 | | 855 546.00 | 855 546.00 |
FM Production stockée | | | 6 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 22 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | 5 169.00 | | 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 000.00 | 35 000.00 | | 22 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 962.00 | 11 373.00 | | 17 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 962.00 | 11 373.00 | | 17 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 534.00 | -11 373.00 | | -16 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 008.00 | 778 829.00 | | 875 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 267.00 | 760 513.00 | | 865 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 741.00 | 18 316.00 | | 9 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 704.00 | 3 068.00 | | 12 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 006.00 | 2 997.00 | | 3 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 250.00 | | 2 102.00 | 19 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | | 2 102.00 | 8 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 1 890.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 1 890.00 | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 218.00 | 512 218.00 | | 512 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
UX Autres créances clients | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
VC Groupe et associés | 222 182.00 | | | 222 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 789.00 | 20 885.00 | 37 903.00 | 58 789.00 |
VI Groupe et associés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 259.00 | 357 259.00 | | 357 259.00 |
VW T.V.A. | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 615.00 | 737 712.00 | 37 903.00 | 775 615.00 |