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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 555.00 | 5 962.00 | 8 593.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 555.00 | 5 962.00 | 19 593.00 | 25 555.00 |
BN En cours de production de biens | 539 500.00 | | 539 500.00 | 539 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | 180.00 | 3 780.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 241 836.00 | | 241 836.00 | 241 836.00 |
CF Disponibilités | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 579.00 | 180.00 | 810 399.00 | 810 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 134.00 | 6 142.00 | 829 992.00 | 836 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 200.00 | 21 459.00 | | 31 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 477.00 | 9 741.00 | | 31 477.00 |
DL TOTAL (I) | 63 776.00 | 32 300.00 | | 63 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 932.00 | 83 875.00 | | 60 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 916.00 | 16 173.00 | | 22 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 043.00 | 512 218.00 | | 501 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 324.00 | 163 350.00 | | 181 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 216.00 | 775 615.00 | | 766 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 992.00 | 807 915.00 | | 829 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 421.00 | | 802 421.00 | 802 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 421.00 | | 802 421.00 | 802 421.00 |
FM Production stockée | | | 110 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | 1 428.00 | | 2 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378.00 | 1 428.00 | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 515.00 | 17 962.00 | | 8 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 515.00 | 17 962.00 | | 8 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | -16 534.00 | | -6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 594.00 | 875 008.00 | | 924 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 117.00 | 865 267.00 | | 893 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 477.00 | 9 741.00 | | 31 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 610.00 | 12 704.00 | | 21 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 352.00 | | 4 203.00 | 21 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352.00 | | 4 203.00 | 10 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 3 119.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 3 119.00 | | 2 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 043.00 | 501 043.00 | | 501 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VC Groupe et associés | 156 023.00 | 156 023.00 | | 156 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 903.00 | 21 228.00 | 16 675.00 | 37 903.00 |
VI Groupe et associés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 611.00 | 251 611.00 | | 251 611.00 |
VW T.V.A. | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 216.00 | 749 540.00 | 16 675.00 | 766 216.00 |