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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 333.00 | 18 691.00 | 35 642.00 | 54 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 933.00 | 18 691.00 | 45 242.00 | 63 933.00 |
BN En cours de production de biens | 1 001 118.00 | | 1 001 118.00 | 1 001 118.00 |
BT Marchandises | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
BZ Autres créances | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
CF Disponibilités | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 319.00 | | 1 436 319.00 | 1 436 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 252.00 | 18 691.00 | 1 481 561.00 | 1 500 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 647.00 | -82 452.00 | | -200 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 517.00 | -118 195.00 | | 35 517.00 |
DL TOTAL (I) | -140 130.00 | -175 647.00 | | -140 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 700.00 | 100 142.00 | | 83 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023.00 | 8 605.00 | | 7 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376 537.00 | 982 103.00 | | 1 376 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 069.00 | 219 433.00 | | 135 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 362.00 | 65 619.00 | | 19 362.00 |
EA Autres dettes | | 3 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 621 691.00 | 1 379 531.00 | | 1 621 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 561.00 | 1 203 884.00 | | 1 481 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 921.00 | 1 296 076.00 | | 1 554 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 136.00 | 7 555.00 | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | 7 555.00 | | 11 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 069.00 | 135 069.00 | | 135 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 700.00 | 16 930.00 | 66 770.00 | 83 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 093.00 | 243 093.00 | | 243 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 693.00 | 243 093.00 | 9 600.00 | 252 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 154.00 | 178 384.00 | 66 770.00 | 245 154.00 |