| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 333.00 | 25 691.00 | 28 642.00 | 54 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 333.00 | 25 691.00 | 28 642.00 | 54 333.00 |
BN En cours de production de biens | 844 085.00 | | 844 085.00 | 844 085.00 |
BT Marchandises | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BZ Autres créances | 78 217.00 | | 78 217.00 | 78 217.00 |
CF Disponibilités | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 495.00 | | 1 192 496.00 | 1 192 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 828.00 | 25 691.00 | 1 221 138.00 | 1 246 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 130.00 | -200 647.00 | | -165 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671.00 | 35 517.00 | | -671.00 |
DL TOTAL (I) | -140 802.00 | -140 130.00 | | -140 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 863.00 | 83 700.00 | | 66 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | 7 023.00 | | 3 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160 617.00 | 1 376 537.00 | | 1 160 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 185.00 | 135 069.00 | | 99 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 000.00 | 19 362.00 | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 939.00 | 1 621 691.00 | | 1 361 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 138.00 | 1 481 561.00 | | 1 221 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 395.00 | 1 554 921.00 | | 1 312 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 54 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 691.00 | 7 000.00 | | 18 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 691.00 | 7 000.00 | | 18 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 185.00 | 99 185.00 | | 99 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 863.00 | 17 319.00 | 49 544.00 | 66 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 153.00 | 188 153.00 | | 188 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 153.00 | 188 153.00 | | 188 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 321.00 | 151 777.00 | 49 544.00 | 201 321.00 |