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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 020.00 | 2 307.00 | 2 713.00 | 5 020.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 120.00 | 2 307.00 | 17 813.00 | 20 120.00 |
060 Stock marchandises | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
084 Disponibilités | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
110 Total général Actif | 39 147.00 | 2 307.00 | 36 840.00 | 39 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 518.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 807.00 | | | 807.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 154 435.00 | 141 706.00 | | 154 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 921.00 | 4 910.00 | | 4 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 872.00 | 1 020.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 228.00 | 147 635.00 | | 160 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 707.00 | 49 111.00 | | 51 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 763.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 707.00 | 29 896.00 | | 30 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 047.00 | -120.00 | | -2 047.00 |
242 Autres charges externes. | 24 557.00 | 25 721.00 | | 24 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 1 298.00 | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 731.00 | 33 142.00 | | 32 731.00 |
252 Charges sociales | 15 859.00 | 6 107.00 | | 15 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | 881.00 | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 130.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 947.00 | 146 166.00 | | 156 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 281.00 | 1 469.00 | | 3 281.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 459.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 417.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 551.00 | 593.00 | | 2 551.00 |