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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 399.00 | 5 275.00 | 4 124.00 | 9 399.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 499.00 | 5 275.00 | 19 224.00 | 24 499.00 |
060 Stock marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
084 Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
110 Total général Actif | 51 692.00 | 5 275.00 | 46 417.00 | 51 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 147.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 27 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 407.00 | | | 407.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 159 463.00 | 168 408.00 | | 159 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 170.00 | 10 570.00 | | 8 170.00 |
230 Autres produits | 841.00 | 925.00 | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 474.00 | 179 903.00 | | 168 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 020.00 | 54 617.00 | | 41 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 952.00 | 34 958.00 | | 37 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -259.00 | 1 469.00 | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 29 337.00 | 26 823.00 | | 29 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 3 218.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 041.00 | 33 655.00 | | 40 041.00 |
252 Charges sociales | 10 576.00 | 13 013.00 | | 10 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 745.00 | 1 253.00 | | 1 745.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 221.00 | 169 010.00 | | 162 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 254.00 | 10 893.00 | | 6 254.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 294.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 785.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 011.00 | 9 813.00 | | 6 011.00 |