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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 568.00 | | 205 568.00 | 205 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 683.00 | 21 504.00 | 50 179.00 | 71 683.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 466.00 | 21 504.00 | 258 962.00 | 280 466.00 |
060 Stock marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
110 Total général Actif | 334 279.00 | 21 504.00 | 312 775.00 | 334 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 611.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 639.00 | | | 516 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
224 Production immobilisée | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
230 Autres produits | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 772.00 | | | 558 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 431.00 | | | 152 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
242 Autres charges externes. | 131 697.00 | | | 131 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
252 Charges sociales | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 959.00 | | | 501 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 205 568.00 | | | 205 568.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 270.00 | | | 277 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 203.00 | | | 30 203.00 |