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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 568.00 | | 205 568.00 | 205 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 522.00 | 48 176.00 | 44 346.00 | 92 522.00 |
040 Immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 443.00 | 48 176.00 | 253 267.00 | 301 443.00 |
060 Stock marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
072 Créances – Autres | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
110 Total général Actif | 366 711.00 | 48 176.00 | 318 535.00 | 366 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 157.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 260.00 | 331 601.00 | | 322 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 365.00 | 4 175.00 | | 1 365.00 |
224 Production immobilisée | 3 063.00 | 3 021.00 | | 3 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 138.00 | 1 283.00 | | 1 138.00 |
230 Autres produits | 3 092.00 | 1 481.00 | | 3 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 918.00 | 341 562.00 | | 330 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 624.00 | 90 309.00 | | 103 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | 73.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 86 098.00 | 97 310.00 | | 86 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | 4 567.00 | | 5 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 079.00 | 80 921.00 | | 86 079.00 |
252 Charges sociales | 23 308.00 | 24 174.00 | | 23 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 171.00 | 13 715.00 | | 13 171.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 18.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 838.00 | 311 087.00 | | 314 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 080.00 | 30 475.00 | | 16 080.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 4 994.00 | 3 764.00 | | 4 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 048.00 | 1 800.00 | | 3 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 3 865.00 | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 138.00 | 33 558.00 | | 7 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 296.00 | | | 283 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 639.00 | | | 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |