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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 2 598.00 | 1 541.00 | 4 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 556.00 | 25 460.00 | 15 096.00 | 40 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 502.00 | 37 136.00 | 114 365.00 | 151 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 901.00 | 47 688.00 | 294 212.00 | 341 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 415.00 | 112 883.00 | 440 532.00 | 553 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
BT Marchandises | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BZ Autres créances | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CF Disponibilités | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 405.00 | | 122 405.00 | 122 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 821.00 | 112 883.00 | 562 938.00 | 675 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 108.00 | | | -253 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 247.00 | | | -349 247.00 |
DL TOTAL (I) | -577 355.00 | | | -577 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 047.00 | | | 976 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 293.00 | | | 1 140 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 939.00 | | | 562 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 293.00 | | | 1 140 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
FD Production vendue biens | 174 531.00 | | 174 531.00 | 174 531.00 |
FG Production vendue services | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 338.00 | | 215 338.00 | 215 338.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 340.00 | | | 215 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 588.00 | | | 564 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 247.00 | | | -349 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 249.00 | | 23 167.00 | 530 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 922.00 | | 23 147.00 | 471 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 632.00 | | 20.00 | 13 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 386.00 | 90 497.00 | | 22 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | 22 348.00 | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 675.00 | 68 150.00 | | 16 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VB T. V. A. | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VC Groupe et associés | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 976 047.00 | 976 047.00 | | 976 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 740.00 | 51 088.00 | 13 652.00 | 64 740.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 293.00 | 1 140 293.00 | | 1 140 293.00 |