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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
BT Marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BZ Autres créances | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 276.00 | 5 514.00 | 60 762.00 | 66 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 839.00 | 5 514.00 | 76 326.00 | 81 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 355.00 | -253 108.00 | | -602 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 260.00 | -349 247.00 | | -690 260.00 |
DL TOTAL (I) | -1 267 616.00 | -577 355.00 | | -1 267 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 317.00 | 976 047.00 | | 1 180 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 403.00 | 132 337.00 | | 160 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091.00 | 31 908.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 941.00 | 1 140 293.00 | | 1 343 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 326.00 | 562 939.00 | | 76 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180 317.00 | | | 1 180 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
FD Production vendue biens | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 642.00 | | 118 642.00 | 118 642.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 11 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 850.00 | | | 340 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 850.00 | | | 340 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 850.00 | | | -340 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 692.00 | 215 340.00 | | 118 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 952.00 | 564 588.00 | | 808 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 260.00 | -349 247.00 | | -690 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 415.00 | | 246.00 | 553 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 098.00 | 15 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 695.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 402.00 | 1 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 068.00 | | | 495 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652.00 | | 246.00 | 13 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 883.00 | 425 214.00 | 538 098.00 | 112 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 059.00 | 16 637.00 | 44 695.00 | 28 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 825.00 | 408 578.00 | 493 402.00 | 84 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 403.00 | 160 403.00 | | 160 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
UX Autres créances clients | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 317.00 | 1 180 317.00 | | 1 180 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 111.00 | 44 213.00 | 13 898.00 | 58 111.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 812.00 | 1 343 812.00 | | 1 343 812.00 |