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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 466.00 | 14 678.00 | 11 788.00 | 26 466.00 |
040 Immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 832.00 | 14 678.00 | 244 154.00 | 258 832.00 |
060 Stock marchandises | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
072 Créances – Autres | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
084 Disponibilités | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 283.00 | | 168 283.00 | 168 283.00 |
110 Total général Actif | 427 115.00 | 14 678.00 | 412 438.00 | 427 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 367.00 | 256 909.00 | | 480 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 931.00 | 88 616.00 | | 73 931.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 9 921.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 317.00 | 355 445.00 | | 554 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 416.00 | 153 269.00 | | 221 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 740.00 | -26 151.00 | | -3 740.00 |
242 Autres charges externes. | 69 712.00 | 79 056.00 | | 69 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 10 389.00 | | 2 964.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 328.00 | 77 577.00 | | 132 328.00 |
252 Charges sociales | 40 717.00 | 21 617.00 | | 40 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 453.00 | 8 587.00 | | 9 453.00 |
262 Autres charges | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 223.00 | 324 345.00 | | 473 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 094.00 | 31 101.00 | | 81 094.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 39.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 771.00 | 4 030.00 | | 3 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 072.00 | 1 109.00 | | 4 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | 3 500.00 | | 14 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 903.00 | 22 500.00 | | 58 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 833.00 | | | 252 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |