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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 869.00 | 27 730.00 | 37 139.00 | 64 869.00 |
040 Immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 937.00 | 27 730.00 | 272 207.00 | 299 937.00 |
060 Stock marchandises | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
072 Créances – Autres | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
084 Disponibilités | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 081.00 | | 107 081.00 | 107 081.00 |
110 Total général Actif | 407 018.00 | 27 730.00 | 379 288.00 | 407 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 058.00 | 511 182.00 | | 481 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 352.00 | 69 052.00 | | 73 352.00 |
230 Autres produits | 5 004.00 | 3.00 | | 5 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 415.00 | 580 237.00 | | 559 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 244.00 | 245 031.00 | | 215 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 259.00 | -6 023.00 | | 8 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | 179.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 133 692.00 | 91 236.00 | | 133 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 284.00 | 3 916.00 | | 6 284.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 142.00 | 143 646.00 | | 115 142.00 |
252 Charges sociales | 37 596.00 | 53 144.00 | | 37 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 204.00 | 4 848.00 | | 8 204.00 |
262 Autres charges | 11 235.00 | 4.00 | | 11 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 740.00 | 535 980.00 | | 535 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 675.00 | 44 257.00 | | 23 675.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
294 Charges financières | 2 620.00 | 3 336.00 | | 2 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 038.00 | 964.00 | | 1 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 6 243.00 | | 3 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 528.00 | 33 720.00 | | 18 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 883.00 | | | 266 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |