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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 600.00 | 2 455.00 | 46 145.00 | 48 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 2 195.00 | 3 155.00 | 5 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 458.00 | | 835 458.00 | 835 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 353.00 | 4 650.00 | 1 026 703.00 | 1 031 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 828.00 | | 197 828.00 | 197 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 599.00 | | 579 599.00 | 579 599.00 |
BZ Autres créances | 86 363.00 | | 86 363.00 | 86 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 327.00 | | 898 327.00 | 898 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 679.00 | 4 650.00 | 1 925 029.00 | 1 929 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
CU Autres participations | 137 782.00 | | 137 782.00 | 137 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 159.00 | | | -135 159.00 |
DK Provisions réglementées | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
DL TOTAL (I) | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 290.00 | | | 875 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 857.00 | | | 759 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 467.00 | | | 209 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 462.00 | | | 1 880 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 029.00 | | | 1 925 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 665 764.00 | | | 55 665 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 066 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 273.00 | 977 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 228.00 | 1 031 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 955.00 | 5 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 676.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 650.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80.00 | | | 80.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 467.00 | 209 467.00 | | 209 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 458.00 | 68 508.00 | | 835 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 579 599.00 | | | 579 599.00 |
VB T. V. A. | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 563.00 | 553 563.00 | | 553 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 727.00 | 68 508.00 | 253 219.00 | 321 727.00 |
VI Groupe et associés | 759 857.00 | | 759 857.00 | 759 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 148.00 | | | 926 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 119.00 | 769 006.00 | 771 113.00 | 1 540 119.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 462.00 | 867 386.00 | 1 013 076.00 | 1 880 462.00 |