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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 600.00 | 7 789.00 | 40 811.00 | 48 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 3 980.00 | 1 370.00 | 5 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 095.00 | | 851 095.00 | 851 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 065.00 | 11 769.00 | 1 035 296.00 | 1 047 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 232.00 | | 188 232.00 | 188 232.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 696.00 | | 231 696.00 | 231 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 761.00 | 11 769.00 | 1 266 992.00 | 1 278 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 137 782.00 | | 137 782.00 | 137 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 150 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 159.00 | | | -135 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 917.00 | -135 159.00 | | -107 917.00 |
DK Provisions réglementées | 52 282.00 | 29 726.00 | | 52 282.00 |
DL TOTAL (I) | 559 206.00 | 44 567.00 | | 559 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 771.00 | 875 290.00 | | 315 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 111.00 | 759 857.00 | | 264 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 015.00 | 209 467.00 | | 70 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 497.00 | 35 709.00 | | 30 497.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | 139.00 | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 785.00 | 1 880 462.00 | | 707 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 992.00 | 1 925 029.00 | | 1 266 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 587.00 | 867 386.00 | | 324 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 353.00 | | 75 800.00 | 1 031 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 087.00 | 993 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 087.00 | 1 047 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 403.00 | | 75 800.00 | 977 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650.00 | 7 119.00 | | 4 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 5 334.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 1 785.00 | | 2 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 726.00 | 22 556.00 | | 29 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 726.00 | 22 556.00 | | 29 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 851 095.00 | 123 669.00 | 727 426.00 | 851 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | 4 141.00 | 98.00 | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 188 232.00 | 188 232.00 | | 188 232.00 |
VB T. V. A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 771.00 | 131 991.00 | 183 780.00 | 315 771.00 |
VI Groupe et associés | 264 111.00 | 42 000.00 | 222 111.00 | 264 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 656.00 | | | 619 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | -87.00 | 1 000.00 | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 029.00 | 358 505.00 | 728 524.00 | 1 087 029.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 785.00 | 301 894.00 | 405 891.00 | 707 785.00 |