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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 707 833.00 | | 707 833.00 | 707 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 543.00 | | 821 543.00 | 821 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BZ Autres créances | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CF Disponibilités | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 685.00 | | 868 685.00 | 868 685.00 |
CU Autres participations | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
DK Provisions réglementées | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DL TOTAL (I) | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 701.00 | | | 473 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 070.00 | | | 238 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 888.00 | | | 725 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 685.00 | | | 868 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 808.00 | | | 332 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 678.00 | | 821 543.00 | 1 020 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 678.00 | | 113 710.00 | 1 020 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 968.00 | 3 971.00 | | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 3 971.00 | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
UX Autres créances clients | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 701.00 | 80 620.00 | 393 081.00 | 473 701.00 |
VI Groupe et associés | 238 070.00 | 238 070.00 | | 238 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 967.00 | 325 886.00 | 393 081.00 | 718 967.00 |