| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 690.00 | 639.00 | 8 051.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 123.00 | 639.00 | 884 484.00 | 885 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 90 839.00 | | 90 839.00 | 90 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 891.00 | | 110 891.00 | 110 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 014.00 | 639.00 | 995 376.00 | 996 014.00 |
CU Autres participations | 876 433.00 | | 876 433.00 | 876 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
DL TOTAL (I) | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 371.00 | | | 410 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 748.00 | | | 508 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 224.00 | | | 958 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 375.00 | | | 995 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 535.00 | | | 429 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 070.00 | | | 114 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 463.00 | | 176 463.00 | 176 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 284.00 | 332 284.00 | | 332 284.00 |
UX Autres créances clients | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 371.00 | 58 146.00 | 239 082.00 | 410 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 224.00 | 429 535.00 | 415 546.00 | 958 224.00 |