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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864.00 | 5 144.00 | 4 721.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 297.00 | 5 144.00 | 881 154.00 | 886 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 404.00 | 5 144.00 | 942 261.00 | 947 404.00 |
CU Autres participations | 876 433.00 | | 876 433.00 | 876 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 162.00 | 36 051.00 | | 88 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 750.00 | 52 111.00 | | 41 750.00 |
DL TOTAL (I) | 131 012.00 | 89 262.00 | | 131 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 437.00 | 352 225.00 | | 293 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 830.00 | 519 866.00 | | 502 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 2 314.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | 12 706.00 | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 249.00 | 887 112.00 | | 811 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 261.00 | 976 374.00 | | 942 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 896.00 | 293 437.00 | | 451 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 339.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 14 774.00 | | 9 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 339.00 | 188 785.00 | | 170 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 589.00 | 136 674.00 | | 128 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 750.00 | 52 111.00 | | 41 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | 2 402.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 2 402.00 | | 2 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 560.00 | 17 206.00 | 106 882.00 | 142 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 270.00 | 360 270.00 | | 360 270.00 |
UX Autres créances clients | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 437.00 | 59 438.00 | 233 999.00 | 293 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 249.00 | 451 896.00 | 340 881.00 | 811 249.00 |