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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 770 269.00 | 1 852 714.00 | 1 917 555.00 | 3 770 269.00 |
AN Terrains | 187 659.00 | 187 659.00 | | 187 659.00 |
AP Constructions | 982 180.00 | 537 599.00 | 444 581.00 | 982 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 925 491.00 | 3 078 576.00 | 846 914.00 | 3 925 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 015.00 | 591 768.00 | 178 246.00 | 770 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 815 056.00 | 6 259 333.00 | 3 555 723.00 | 9 815 056.00 |
BT Marchandises | 6 393 098.00 | 246 699.00 | 6 146 399.00 | 6 393 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 169.00 | 5 748.00 | 3 102 421.00 | 3 108 169.00 |
BZ Autres créances | 177 688.00 | | 177 688.00 | 177 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 517.00 | | 480 517.00 | 480 517.00 |
CF Disponibilités | 2 097 644.00 | | 2 097 644.00 | 2 097 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 290 922.00 | 252 447.00 | 12 038 474.00 | 12 290 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 105 978.00 | 6 511 780.00 | 15 594 197.00 | 22 105 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 11 839 251.00 | 11 822 223.00 | | 11 839 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 112.00 | 317 028.00 | | 911 112.00 |
DK Provisions réglementées | 132 126.00 | 132 126.00 | | 132 126.00 |
DL TOTAL (I) | 13 388 489.00 | 12 777 378.00 | | 13 388 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 414.00 | 186 586.00 | | 106 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 839.00 | 261 401.00 | | 403 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 4 500.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 860.00 | 672 977.00 | | 1 247 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 287.00 | 394 720.00 | | 396 287.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | 5 767.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 664.00 | 1 525 950.00 | | 2 161 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 594 197.00 | 14 347 373.00 | | 15 594 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 415.00 | 1 421 286.00 | | 2 140 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663.00 | 821.00 | | 1 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 955 606.00 | 7 511 813.00 | 18 467 419.00 | 10 955 606.00 |
FG Production vendue services | 736 372.00 | | 736 372.00 | 736 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 691 978.00 | 7 511 813.00 | 19 203 791.00 | 11 691 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 794 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 583 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 496 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 562 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 873.00 | 34 665.00 | | 36 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 403.00 | 8 023.00 | | 10 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 833.00 | 9 438.00 | | 106 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 006 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 236.00 | 1 024 193.00 | | 117 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 274.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560.00 | 15 854.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 16 128.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 575.00 | 1 008 065.00 | | 113 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 569.00 | 4 025.00 | | 422 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 914 444.00 | 17 234 234.00 | | 19 914 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 003 333.00 | 16 917 205.00 | | 19 003 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 112.00 | 317 028.00 | | 911 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 148.00 | 711 930.00 | | 403 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 745 538.00 | | 392 218.00 | 9 745 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 700.00 | 9 815 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 907 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 700.00 | 5 905 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 907 818.00 | | | 3 907 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 835 826.00 | | 392 218.00 | 5 835 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038 627.00 | 539 846.00 | 319 140.00 | 6 038 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637 900.00 | 225 830.00 | | 1 637 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400 728.00 | 314 016.00 | 319 140.00 | 4 400 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 971.00 | | 157 272.00 | 403 971.00 |
6T Sur comptes clients | 401 991.00 | | 396 242.00 | 401 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 962.00 | | 553 514.00 | 805 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 132.00 | | 553 514.00 | 982 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 553 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 860.00 | 1 247 860.00 | | 1 247 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 585.00 | 216 585.00 | | 216 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 348.00 | 143 348.00 | | 143 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 099 856.00 | | | 3 099 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 414.00 | 85 166.00 | 21 249.00 | 106 414.00 |
VI Groupe et associés | 403 839.00 | 403 839.00 | | 403 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
VP Divers | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 956.00 | 3 318 586.00 | 370.00 | 3 318 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 064.00 | 2 138 815.00 | 21 249.00 | 2 160 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |