| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 770 269.00 | 2 528 214.00 | 1 242 055.00 | 3 770 269.00 |
AN Terrains | 709 229.00 | 187 659.00 | 521 570.00 | 709 229.00 |
AP Constructions | 1 499 120.00 | 704 059.00 | 795 060.00 | 1 499 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430 214.00 | 3 838 377.00 | 591 837.00 | 4 430 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 216.00 | 792 027.00 | 431 189.00 | 1 223 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 823 051.00 | 8 062 913.00 | 3 760 139.00 | 11 823 051.00 |
BT Marchandises | 5 124 293.00 | 67 492.00 | 5 056 801.00 | 5 124 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 940.00 | 6 259.00 | 1 897 680.00 | 1 903 940.00 |
BZ Autres créances | 165 883.00 | | 165 883.00 | 165 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190 409.00 | | 3 190 409.00 | 3 190 409.00 |
CF Disponibilités | 3 981 248.00 | | 3 981 248.00 | 3 981 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 408 478.00 | 73 751.00 | 14 334 726.00 | 14 408 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 231 529.00 | 8 136 664.00 | 18 094 865.00 | 26 231 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 15 034 214.00 | 13 911 626.00 | | 15 034 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 936.00 | 1 422 588.00 | | 930 936.00 |
DL TOTAL (I) | 16 471 150.00 | 15 840 214.00 | | 16 471 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395.00 | 1 888.00 | | 1 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 079.00 | 611 841.00 | | 399 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 400.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 274.00 | 1 344 056.00 | | 795 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 945.00 | 421 625.00 | | 421 945.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 5 804.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 715.00 | 2 386 614.00 | | 1 623 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 094 865.00 | 18 226 827.00 | | 18 094 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 175 084.00 | 7 713 191.00 | 18 888 275.00 | 11 175 084.00 |
FG Production vendue services | 1 079 064.00 | | 1 079 064.00 | 1 079 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 254 148.00 | 7 713 191.00 | 19 967 339.00 | 12 254 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 105 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 157 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 10 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 828 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 723.00 | 50 488.00 | | 64 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 000.00 | 14 000.00 | | 209 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 000.00 | 14 000.00 | | 209 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 075.00 | | | 163 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 075.00 | 45.00 | | 163 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 925.00 | 13 955.00 | | 45 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 095.00 | 640 418.00 | | 386 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 320 288.00 | 25 565 001.00 | | 20 320 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 389 352.00 | 24 142 413.00 | | 19 389 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 936.00 | 1 422 588.00 | | 930 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459 303.00 | 444 617.00 | | 459 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 154 972.00 | | 968 914.00 | 11 154 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 51 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 834.00 | 11 823 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 909 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 834.00 | 7 861 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 909 378.00 | | | 3 909 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 143 700.00 | | 968 914.00 | 7 143 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477 920.00 | 661 546.00 | 76 553.00 | 7 477 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314 596.00 | 226 193.00 | | 2 314 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163 324.00 | 435 352.00 | 76 553.00 | 5 163 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 507.00 | | 63 015.00 | 130 507.00 |
6T Sur comptes clients | 13 661.00 | 485.00 | 7 886.00 | 13 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 168.00 | 485.00 | 70 901.00 | 144 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 168.00 | 485.00 | 70 901.00 | 144 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 70 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 274.00 | 795 274.00 | | 795 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 035.00 | 233 035.00 | | 233 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 672.00 | 1 894 672.00 | | 1 894 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VB T. V. A. | 158 320.00 | 158 320.00 | | 158 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 399 079.00 | 399 079.00 | | 399 079.00 |
VP Divers | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 821.00 | 2 104 451.00 | 50 370.00 | 2 154 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 415.00 | 1 623 415.00 | | 1 623 415.00 |