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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
AP Constructions | 117 533.00 | 105 407.00 | 12 126.00 | 117 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 756.00 | 41 127.00 | 2 629.00 | 43 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 587.00 | 70 983.00 | 605.00 | 71 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 372.00 | 230 258.00 | 20 114.00 | 250 372.00 |
BT Marchandises | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 520 351.00 | | 520 351.00 | 520 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 571.00 | | 740 571.00 | 740 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 942.00 | 230 258.00 | 760 685.00 | 990 942.00 |
CU Autres participations | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 706 169.00 | | | 706 169.00 |
DH Report à nouveau | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 474.00 | | | -107 474.00 |
DL TOTAL (I) | 650 558.00 | | | 650 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 685.00 | | | 760 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 372.00 | | | 250 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 618.00 | | | 245 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 187.00 | 6 071.00 | | 224 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 187.00 | 6 071.00 | | 224 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
VC Groupe et associés | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 483.00 | 174 761.00 | 1 722.00 | 176 483.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
ST Autres comptes | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 670.00 | | | 83 670.00 |