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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
AP Constructions | 117 533.00 | 109 450.00 | 8 083.00 | 117 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 006.00 | 42 612.00 | 6 394.00 | 49 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 587.00 | 71 206.00 | 381.00 | 71 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 622.00 | 223 268.00 | 32 354.00 | 255 622.00 |
BT Marchandises | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
BZ Autres créances | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 451 107.00 | | 451 107.00 | 451 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 352.00 | | 588 352.00 | 588 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 973.00 | 223 268.00 | 620 705.00 | 843 973.00 |
CU Autres participations | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 706 169.00 | | | 706 169.00 |
DH Report à nouveau | -72 387.00 | | | -72 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 053.00 | | | -128 053.00 |
DL TOTAL (I) | 522 504.00 | | | 522 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 201.00 | | | 98 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 705.00 | | | 620 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 201.00 | | | 98 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 372.00 | | 5 250.00 | 250 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 618.00 | | 5 250.00 | 245 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 258.00 | 5 752.00 | 12 742.00 | 230 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 258.00 | 5 752.00 | 12 742.00 | 230 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VB T. V. A. | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 520.00 | 94 798.00 | 1 722.00 | 96 520.00 |
VW T.V.A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
ST Autres comptes | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YT Sous‐traitance | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |