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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AN Terrains | 19 350.00 | 5 490.00 | 13 860.00 | 19 350.00 |
AP Constructions | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 793.00 | 52 506.00 | 18 287.00 | 70 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 173.00 | 60 569.00 | 36 604.00 | 97 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 875.00 | 184 258.00 | 129 617.00 | 313 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
BZ Autres créances | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CF Disponibilités | 155 295.00 | | 155 295.00 | 155 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 741.00 | | 319 741.00 | 319 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 616.00 | 184 258.00 | 449 358.00 | 633 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 092.00 | 77 588.00 | | 95 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 455.00 | 37 505.00 | | 60 455.00 |
DL TOTAL (I) | 163 932.00 | 123 477.00 | | 163 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 815.00 | 27 161.00 | | 65 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 779.00 | 16 453.00 | | 27 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 126.00 | 68 992.00 | | 107 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 388.00 | 54 959.00 | | 52 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 426.00 | 167 564.00 | | 285 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 358.00 | 291 041.00 | | 449 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 353.00 | 153 644.00 | | 243 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 411.00 | | 51 526.00 | 270 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 062.00 | 313 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 062.00 | 295 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 014.00 | | 51 418.00 | 252 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 108.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 798.00 | 12 523.00 | 8 062.00 | 179 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 401.00 | 12 523.00 | 8 062.00 | 178 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
VB T. V. A. | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VC Groupe et associés | 696.00 | | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 895.00 | 9 822.00 | 42 073.00 | 51 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VI Groupe et associés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 995.00 | 115 995.00 | | 115 995.00 |
VW T.V.A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 894.00 | 218 821.00 | 42 073.00 | 260 894.00 |