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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AN Terrains | 46 937.00 | 9 958.00 | 36 979.00 | 46 937.00 |
AP Constructions | 116 239.00 | 74 897.00 | 41 342.00 | 116 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 663.00 | 64 322.00 | 27 341.00 | 91 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 575.00 | 63 114.00 | 31 460.00 | 94 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 586.00 | | 187 586.00 | 187 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 396.00 | 213 688.00 | 324 709.00 | 538 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 799.00 | | 63 799.00 | 63 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 902.00 | | 275 902.00 | 275 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 298.00 | 213 688.00 | 600 610.00 | 814 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 421.00 | 149 045.00 | | 172 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 478.00 | 58 375.00 | | 50 478.00 |
DL TOTAL (I) | 231 283.00 | 215 805.00 | | 231 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 695.00 | 32 146.00 | | 56 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 263.00 | 55 577.00 | | 97 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 226.00 | 137 377.00 | | 147 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 143.00 | 47 930.00 | | 68 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 327.00 | 273 030.00 | | 369 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 610.00 | 488 835.00 | | 600 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 570.00 | 250 918.00 | | 329 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 545.00 | | 1 415 545.00 | 1 415 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 545.00 | | 1 415 545.00 | 1 415 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 363.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | 456.00 | | 1 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 652.00 | 35 783.00 | | 43 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | 417.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 417.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 45.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 45.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 372.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 16 337.00 | | 11 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 544.00 | 1 174 192.00 | | 1 434 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 066.00 | 1 115 816.00 | | 1 384 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 478.00 | 58 375.00 | | 50 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 353.00 | 6 883.00 | | 6 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 450.00 | | 123 947.00 | 423 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 538 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 349 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 683.00 | | 33 731.00 | 324 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 370.00 | | 90 216.00 | 97 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 468.00 | 19 363.00 | 8 143.00 | 202 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 071.00 | 19 363.00 | 8 143.00 | 201 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 226.00 | 147 226.00 | | 147 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UX Autres créances clients | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 695.00 | 16 938.00 | 39 757.00 | 56 695.00 |
VI Groupe et associés | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
VW T.V.A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 327.00 | 329 570.00 | 39 757.00 | 369 327.00 |