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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 617.00 | 844.00 | 773.00 | 1 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 277.00 | 13 205.00 | 3 072.00 | 16 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 756.00 | 14 049.00 | 10 706.00 | 24 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 153.00 | 4 984.00 | 28 169.00 | 33 153.00 |
072 Créances – Autres | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
084 Disponibilités | 284 370.00 | | 284 370.00 | 284 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 775.00 | 4 984.00 | 325 790.00 | 330 775.00 |
110 Total général Actif | 355 531.00 | 19 034.00 | 336 497.00 | 355 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417.00 | | | 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 391.00 | | | 256 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 809.00 | | | 256 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
252 Charges sociales | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 761.00 | | | 239 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 756.00 | | | 24 756.00 |