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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 617.00 | 1 384.00 | 233.00 | 1 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 277.00 | 14 432.00 | 1 845.00 | 16 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 756.00 | 15 816.00 | 8 939.00 | 24 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 076.00 | 2 320.00 | 25 756.00 | 28 076.00 |
072 Créances – Autres | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
084 Disponibilités | 312 650.00 | | 312 650.00 | 312 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 646.00 | 2 320.00 | 345 326.00 | 347 646.00 |
110 Total général Actif | 372 402.00 | 18 136.00 | 354 265.00 | 372 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472.00 | | | 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 963.00 | | | 292 963.00 |
230 Autres produits | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 107.00 | | | 296 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
252 Charges sociales | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
262 Autres charges | 479.00 | | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 435.00 | | | 249 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 756.00 | | | 24 756.00 |