| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AP Constructions | 22 895.00 | 20 180.00 | 2 715.00 | 22 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 607.00 | 819 221.00 | 126 387.00 | 945 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 102.00 | 101 342.00 | 15 760.00 | 117 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 748.00 | 941 419.00 | 145 329.00 | 1 086 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 576.00 | 1 219.00 | 224 357.00 | 225 576.00 |
BZ Autres créances | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 880.00 | | 492 880.00 | 492 880.00 |
CF Disponibilités | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 119.00 | 1 219.00 | 783 900.00 | 785 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 867.00 | 942 638.00 | 929 230.00 | 1 871 867.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 644 641.00 | 623 986.00 | | 644 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 695.00 | 20 655.00 | | 29 695.00 |
DL TOTAL (I) | 690 835.00 | 661 141.00 | | 690 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 335.00 | 31 792.00 | | 27 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 613.00 | 32 799.00 | | 55 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 586.00 | 18 211.00 | | 25 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 861.00 | 66 584.00 | | 129 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 394.00 | 149 387.00 | | 238 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 230.00 | 810 527.00 | | 929 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 137.00 | 138 346.00 | | 237 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 500.00 | | | 1 050 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 365.00 | | | 1 049 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 179.00 | 57 144.00 | 27 904.00 | 912 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 503.00 | 57 144.00 | 27 904.00 | 911 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
UX Autres créances clients | 225 576.00 | | | 225 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 335.00 | 26 078.00 | 1 257.00 | 27 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
VP Divers | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 634.00 | 279 634.00 | | 279 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 394.00 | 237 137.00 | 1 257.00 | 238 394.00 |