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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AP Constructions | 36 887.00 | 25 083.00 | 11 803.00 | 36 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 836.00 | 902 706.00 | 114 130.00 | 1 016 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 847.00 | 149 068.00 | 145 779.00 | 294 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 730.00 | 1 077 533.00 | 272 197.00 | 1 349 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 658.00 | 1 754.00 | 79 904.00 | 81 658.00 |
BZ Autres créances | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 186.00 | | 500 186.00 | 500 186.00 |
CF Disponibilités | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 175.00 | 1 754.00 | 674 421.00 | 676 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 905.00 | 1 079 287.00 | 946 619.00 | 2 025 905.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 793 360.00 | 723 096.00 | | 793 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 082.00 | 70 264.00 | | -9 082.00 |
DL TOTAL (I) | 800 778.00 | 809 860.00 | | 800 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 633.00 | 58 431.00 | | 45 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 428.00 | 68 435.00 | | 29 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 32 376.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 407.00 | 181 282.00 | | 66 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 840.00 | 340 523.00 | | 145 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 619.00 | 1 150 383.00 | | 946 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 242.00 | 307 052.00 | | 124 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 656.00 | | 139 200.00 | 1 275 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 125.00 | 1 349 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 125.00 | 1 348 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 495.00 | | 139 200.00 | 1 274 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 143.00 | 80 276.00 | 58 886.00 | 1 056 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 467.00 | 80 276.00 | 58 886.00 | 1 055 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
UX Autres créances clients | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 633.00 | 24 035.00 | 21 598.00 | 45 633.00 |
VI Groupe et associés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 840.00 | 124 242.00 | 21 598.00 | 145 840.00 |