| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 1 544.00 | 3 048.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313.00 | 5 264.00 | 49.00 | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 598.00 | 22 585.00 | 4 013.00 | 26 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 515.00 | 22 585.00 | 27 929.00 | 50 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
DH Report à nouveau | -17 884.00 | -42 867.00 | | -17 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 285.00 | 24 983.00 | | -14 285.00 |
DL TOTAL (I) | 8 601.00 | 22 887.00 | | 8 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 702.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 8 816.00 | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906.00 | 23 877.00 | | 11 906.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 3 990.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 328.00 | 72 387.00 | | 19 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 929.00 | 95 274.00 | | 27 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 328.00 | 72 387.00 | | 19 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 38.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 38.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -32.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 583.00 | 169 985.00 | | 145 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 869.00 | 145 001.00 | | 159 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 285.00 | 24 983.00 | | -14 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 502.00 | 84.00 | | 22 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | 84.00 | | 20 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 884.00 | 18 969.00 | 915.00 | 19 884.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |