| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 1 544.00 | 3 048.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 766.00 | 13 353.00 | 413.00 | 13 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 927.00 | 16 550.00 | 4 377.00 | 20 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 429.00 | 16 550.00 | 40 879.00 | 57 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
DH Report à nouveau | -42 178.00 | -39 957.00 | | -42 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536.00 | -2 221.00 | | -1 536.00 |
DL TOTAL (I) | -2 943.00 | -1 406.00 | | -2 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 335.00 | 35 063.00 | | 29 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 6 336.00 | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 833.00 | 9 013.00 | | 8 833.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 1 038.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 822.00 | 51 451.00 | | 43 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 879.00 | 50 044.00 | | 40 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 648.00 | 113 449.00 | | 117 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 184.00 | 115 671.00 | | 119 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536.00 | -2 221.00 | | -1 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 034.00 | | 583.00 | 22 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 20 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 15 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 526.00 | | 583.00 | 16 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 071.00 | 170.00 | 1 690.00 | 18 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 526.00 | 170.00 | 1 690.00 | 16 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 251.00 | 6 942.00 | 22 309.00 | 29 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610.00 | 22 695.00 | 915.00 | 23 610.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 822.00 | 21 513.00 | 22 309.00 | 43 822.00 |