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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 899 125.00 | | 899 125.00 | 899 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 184.00 | 300 129.00 | 56 054.00 | 356 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 211.00 | | 53 211.00 | 53 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 721.00 | 301 329.00 | 1 008 392.00 | 1 309 721.00 |
BT Marchandises | 436 437.00 | | 436 437.00 | 436 437.00 |
BZ Autres créances | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CF Disponibilités | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 389.00 | | 500 389.00 | 500 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 111.00 | 301 329.00 | 1 508 781.00 | 1 810 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 683 924.00 | | | 683 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DL TOTAL (I) | 922 756.00 | | | 922 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 985.00 | | | 347 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 025.00 | | | 586 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 781.00 | | | 1 508 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 475.00 | | | 468 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 194.00 | | 1 726 194.00 | 1 726 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 194.00 | | 1 726 194.00 | 1 726 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 871.00 | | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 086.00 | | | 1 785 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 255.00 | | | 1 766 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 135.00 | | | 1 341 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 297.00 | 24 527.00 | 10 494.00 | 287 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 097.00 | 24 527.00 | 10 494.00 | 286 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 986.00 | 347 986.00 | | 347 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VP Divers | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 723.00 | 51 512.00 | 53 211.00 | 104 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 025.00 | 468 475.00 | 117 550.00 | 586 025.00 |